วิธีการ ค้า etfs ยก

+

เชื่อมต่อ ORIGINAL MINYANVILLE ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยงและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยสำหรับอีทีเอฟเป็น บริษัท วิจัยการลงทุนที่สำคัญที่ฉันไม่เคยได้รับตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขายที่มีอยู่ใน ETFs leveraged ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเงินที่นักลงทุนรายย่อยมีเครื่องมือการลงทุนเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้ใช้เวลาหลายปีในการผลิตผลตอบแทนตลาดเต้นขนาดใหญ่โดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาด เหตุผลที่นักลงทุนรายย่อยอย่างต่อเนื่องการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดวันนี้เป็นเพราะพวกเขามีมากเกินไปหนึ่งมิติ ส่วนใหญ่ที่พวกเขาลงทุนในหุ้นและพันธบัตรแบบดั้งเดิม และพวกเขาทำผ่านกองทุนรวมหรือหุ้นของแต่ละบุคคลหรือพันธบัตร บรรยากาศการลงทุนในการแข่งขันรุนแรงนี้อย่างมาก จำกัด ความสามารถในการได้รับการชดเชยความเสี่ยงที่พวกเขาใช้ นี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้สัมผัสความจริงที่ว่า ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง แต่ don39; t มีพันธนาการเหล่านี้ พวกเขาสามารถลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ : หุ้นพันธบัตรสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือ บริษัท เอกชน, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นอกจากนี้พวกเขายังมีความสามารถที่จะไปสั้น นี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่คุณจะไม่พบในเรื่อย ๆ , สินทรัพย์รวบรวมกองทุนรวม มันเป็นความยืดหยุ่นนี้ที่สำคัญต่อความสำเร็จในการลงทุนในขณะที่เราได้เห็นในปีที่ผ่านมามีความผันผวนเป็นประวัติการณ์และตลาดหมีที่มีความเสียหายระยะยาวที่มีนักลงทุนหุ้น การลงทุนเช่นเดียวกับกองทุน Hedge Pro ด้วย ETFs ยก ETFs ยกให้นักลงทุนสามารถพิเศษวันนี้: พวกเขาช่วยให้พวกเขาในการลงทุนทั่วโลกที่จะลงทุนกับการใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากทั้งขึ้นและลงตลาด ในสาระสำคัญที่นักลงทุนเฉลี่ยในขณะนี้สามารถสร้างของพวกเขาเองกลับมาแน่นอนในระยะสั้นกลยุทธ์มหภาคทั่วโลก และพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นเศรษฐีหรือจ่ายเงินลงทุนขั้นต่ำอ้วนและค่าธรรมเนียมสูงจะได้รับมัน การกลับมาแอบโซลูทหมายความว่าอยู่ในสภาพตลาดใด ๆ - ตลาดวัวตลาดหมีหรือด้านข้างตลาด - คุณก็สามารถติดตามผลตอบแทนในเชิงบวก คุณไม่ได้เป็นทาสให้กับดัชนีตลาดกว้าง มหาเศรษฐีนักลงทุนทั่วโลกแมโคร Druckenmiller สแตนเลย์เป็นผู้บุกเบิกในการกลับมาแน่นอนกลยุทธ์ระยะสั้น เขาใช้การใช้ประโยชน์และความสามารถในการที่จะไปยาวและระยะสั้นในการผลิตหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลการติดตามในประวัติศาสตร์: 30% ผลตอบแทนต่อปีกว่า 30 ปีโดยไม่มีการสูญเสียปีเดียว เช่นเดียวกับ Druckenmiller ได้สำหรับปีตอนนี้นักลงทุนเฉลี่ยสามารถใช้ตำแหน่ง leveraged ยาวหรือสั้น ๆ ใน S & P 500 (^ GSPC) Nasdaq 100 (^ NDX) ตลาดเกิดใหม่, ทอง, น้ำมันพันธบัตรตั๋วเงินคลังสกุลเงินและภาคส่วนดังกล่าว เป็นทางการเงินเทคโนโลยีและการพลังงาน เพียงเพื่อชื่อไม่กี่ และหลักทรัพย์เหล่านี้จะสุกอย่างดี สภาพคล่องใน ETFs leveraged จะกลายเป็นที่ลึกมาก เหล่านี้ค้า ETFs พิเศษดีกว่า 10 ล้านหุ้นต่อวัน กับการซื้อขายบางกว่า 40 ล้านหุ้นต่อวัน นี้เป็นสิ่งสำคัญ. มันหมายถึงการเสนอราคา / ถาม (หรือแพร่กระจายไปจ่ายในการเข้าและออกจากการค้า) ได้ลดลงเกือบไม่มีอะไร - เพนนีหรือน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ 1% จะซื้อหรือขาย ETFs leveraged เหล่านี้ทำให้พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่น่าเชื่อวิธีที่มีประสิทธิภาพ กับการค้า . ข้อได้เปรียบนอกจากนี้ ETFs leveraged สามารถซื้อขายในความหลากหลายของบัญชีเช่น IRAs และแตกต่างจากฟิวเจอร์หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่เปิดเผยให้คุณมีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นนายหน้า ไม่เพียง แต่มันเป็นภาระที่จะเปิดขึ้นบัญชีฟิวเจอร์ส แต่ก็ยังเป็นอันตรายตามที่เราได้เห็นจากการล่มสลายของโลกและ MF Refco ซึ่งสูญเสียอย่างแท้จริงนักลงทุนบัญชีทั้งหมดเมื่อพวกเขาทรุดตัวลง บัญชีฟิวเจอร์สมีความต้องการในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น ETFs ไม่ พลัส ETFs ยกระดับเป็นคณะกรรมการ ก. ล.ต. ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ค่อนข้างง่ายและใช้งานง่าย เหตุใดจึงต้องเป็นคนที่ไม่ซื้อขายสินค้าเหล่านี้หรือไม่ ดีส่วนหนึ่งของมันฉันโทษในข้อมูลที่ผิด ที่ปรึกษาจำนวนมากและกดการเงินได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อันตรายมีราคาแพงและมีข้อบกพร่องเพราะในการติดตามปัญหาข้อผิดพลาด ทั้งหมดนี้จะถูกเป่าออกจากสัดส่วนในความคิดของฉัน ต้องใช้เทคนิคเช่นการสูญเสียหยุดและถูกต้องอ่านชาร์ตจะช่วยให้การควบคุมนักลงทุนมีความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ประการที่สองผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพงเท่านั้นถ้าคุณซื้อและถือซึ่งคุณไม่ควรจะทำอย่างไรกับ ETFs leveraged; เหล่านี้มีการซื้อขายยานพาหนะคนไม่ได้ที่จะแขวนบน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในอีทีเอฟ leveraged คือ 1.25% ต่อปี แต่เมื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีระยะเวลาการถือครองของวันหรือเดือนที่คุณแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณถือ leveraged อีทีเอฟที่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.25% คุณจะต้องเสียค่า 0.125% หรือเป็นหนึ่งในสิบสองของ 1% ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก คนส่วนใหญ่จ่ายหรือมากขึ้นทุกวันแล้วเมื่อซื้อหรือขายเป็นหุ้นที่มีการเสนอราคา / ถามหรือการแพร่กระจาย นอกจากนี้ ETFs leveraged เป็นจริงวิธีที่ถูกที่สุดที่จะสั้น เมื่อคุณสั้นหุ้นคุณมีต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอัตรากำไรขั้นต้น เมื่อลัดวงจรกับ ETFs leveraged คุณไม่มีค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินและไม่มีค่าใช้จ่ายอัตรากำไรขั้นต้น ประการที่สามเกจิทางการเงินจำนวนมากได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ทำผลงานยอดเยี่ยมในการติดตามดัชนีพื้นฐานที่พวกเขาค้า ที่ไม่ถูกต้อง แน่นอนว่ายังจะมีเวลาที่ ETFs leveraged ไม่สมบูรณ์แบบของพวกเขาติดตามมาตรฐาน แต่สำหรับช่วงเวลาสั้นมากของเวลาและมันก็เป็นดังกล่าวเป็นจำนวนเล็ก ๆ ที่มันไม่ได้เป็นที่เห็นได้ชัดเจนแม้กระทั่ง ฉันได้รับการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้มานานกว่าสามปีและฉันจะบอกคุณว่าข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดหรือติดตามความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ETFs leveraged และอีทีเอฟ leveraged อยู่ที่ประมาณ 0.25% หรือหนึ่งในสี่ของ 1% - อีกครั้งเล็กน้อยมาก จำนวน และสภาพคล่องมากขึ้นอีทีเอฟที่น้อยกว่าข้อผิดพลาดการติดตามจะเป็น ต่อไปฉันจะบอกคุณว่าจะได้รับการติดตามแก้ไขปัญหานี้ วิธีการค้า ETFs ยก นี่คือรายการของกฎและแนวทางที่ผมได้รวบรวมตลอดการซื้อขายประสบการณ์ของผมและการวิจัย ETFs leveraged ฉันได้รับการวิจัยและวิเคราะห์ ETFs leveraged นานกว่าสี่ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสำหรับอีทีเอฟ Zacks ลงทุนและการวิจัยในปัจจุบันกองทุนป้องกันความเสี่ยงของฉัน Leveraged อีทีเอฟทุน สภาพคล่องและปริมาณเป็นกุญแจสำคัญ นี้น่าจะเป็นกฎที่สำคัญที่สุด: เฉพาะการค้า ETFs leveraged ที่มีสภาพคล่องและมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันกว่า 100,000 หุ้น นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณจะมั่นใจได้ว่าได้รับการเสนอราคาขอให้แน่นหรือการแพร่กระจายซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายคุณน้อยที่จะซื้ออีทีเอฟ ตลาดที่มีสภาพคล่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถซื้อหรือขายได้ตลอดเวลา เฉพาะการค้า ETFs leveraged; ไม่เคยซื้อและถือ ระยะเวลาการถือครองของฉันคือที่ใดก็ได้จากวันหนึ่งถึงหกสัปดาห์ โดยทำตามแนวทางนี้คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำ ใช้การสูญเสียหยุดเสมอ ETFs leveraged มีความผันผวนและสามารถให้ผลตอบแทนหลักสองและสามอย่างมากในระยะเวลาอันสั้นของเวลา อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่เคยสูญเสียจำนวนมากของเงินทุนการค้าของคุณคุณจะต้องใช้หยุดการสูญเสีย นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้หยุดการสูญเสียทางจิตหรือบอกตัวเองว่า "ฉันจะไปขายเมื่อราคามันข้าม XYZ." มันหมายถึงการที่ทุกเวลาเดียวที่คุณจะซื้ออีทีเอฟ leveraged วางหยุดการสูญเสียกับการค้าของคุณ นี้มั่นใจว่าคุณสูญเสียของคุณจะมีเพียงเล็กน้อย ฉันไม่สามารถเสริมสร้างการปฏิบัตินี้พอ: เสมอเสมอวางหยุดการสูญเสียกับการค้าอีทีเอฟ leveraged เดียวทุก การค้าปิดแผนภูมิมาตรฐานหรือทรัพย์สินเช่น Nasdaq 100 หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่จุดไม่แผนภูมิของอีทีเอฟ you39 นั้นอีกครั้งการใช้ประโยชน์จาก หาก you39 กำลังใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (ซึ่งผมขอแนะนำให้ทำกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้เพราะพวกเขามีการซื้อขายยานพาหนะ) มักจะใช้มาตรฐานที่เกิดขึ้นจริงในการสร้างแผนภูมิสัญญาณซื้อขาย อย่าใช้แผนภูมิของอีทีเอฟ leveraged ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการที่จะใช้อีทีเอฟ leveraged เพื่อการค้าน้ำมันหรือก๊าซใช้ราคาสปอตที่แท้จริงของแผนภูมิหรือราคาน้ำมันที่จุดของแผนภูมิทองเพื่อสร้างสัญญาณการค้าของคุณ แผนภูมิเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือมากขึ้นและดีขึ้นของความเชื่อมั่นของตลาดกว่า ETFs ที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่นถ้าผมมองไปที่แผนภูมิของ Nasdaq 100 ดัชนีและดูเหมือนว่ามันเป็นเทคนิคการทำลายลงและฉันต้องการที่จะสั้น Nasdaq ผมจะรอสำหรับการพักผ่อนในที่เกิดขึ้นจริง Nasdaq 100 แผนภูมิที่จะทำให้การค้าของฉันและ แล้วซื้อผกผัน (หรือสั้น Nasdaq 100) อีทีเอฟที่จะทำให้การค้าของฉันฉันจะไม่ใช้แผนภูมิของผกผัน Nasdaq leveraged อีทีเอฟ Catalyst - หรือกลยุทธ์เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการทำงานเป็นอย่างดีกับ ETFs leveraged เมื่อรายการข่าวออกมาอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลต่อหุ้นชั้นนำของอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (เช่นสูญเสียการซื้อขายขนาดใหญ่ของ JPMorgan) นี้เป็นเวลาที่ดีที่จะใช้ ETFs leveraged แทน shorting หุ้น JPMorgan นี้เป็นเพราะภาคแนวโน้มดีกว่าหุ้น หากภาคการเงินทั้งจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันซื้อขายวันหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นและทำนายที่ดีกว่าเพียงหนึ่งหุ้นในอุตสาหกรรมที่ถูกลง ดังนั้นจึงมีอัตราต่อรองที่ดีกว่าที่ทิศทางของอุตสาหกรรมจะยังคงมีแนวโน้มลดลง เวลาที่ทำกำไรมากที่สุดเพื่อการค้า ETFs leveraged แล้วคือเมื่อพื้นฐานและ technicals เห็นด้วย พื้นฐานควรทำตามหรือตรงกับทิศทางของแนวโน้มหรือฝ่าวงล้อมที่เกิดขึ้นในแผนภูมิ ตัวอย่างที่ดีของที่นี่คือน้ำมันดิบในวันนี้ อุปทาน / ภาพความต้องการใช้น้ำมันดิบได้ดีมากกับการจัดหาการเจริญเติบโตและความต้องการลดลง แต่ในทางเทคนิคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าเราจะเห็นหัวและไหล่ฝ่าวงล้อมของน้ำมันดิบในเดือนเมษายน ตั้งแต่นั้นมามันดิบลดลงกว่า $ 15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ ETFs leveraged เฉพาะที่ดีที่สุดเพื่อการค้า, backtested และพิสูจน์แล้วว่ามีผลกำไรสูงกลยุทธ์การซื้อขายคิดซื้อขายในชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานมหภาคและข่าวการตลาดหรือการจัดการเงินกรุณาติดต่อรายเดือนนักลงทุนทั่วโลก